[종목분석] 노루페인트(090350) - 주가 전망 및 주식 분석

노루페인트(090350) - 주가 전망 및 주식 분석

동사는 주식회사 노루홀딩스에서 2006년 인적분할되어 설립되었고, 도료 제조 및 판매 등의 사업을 승계하였음.
동사가 생산하는 페인트 용도별 시장은 건축용, 공업용, 자동차보수용, 모바일용 등이 있음.
종속회사가 영위하는 사업으로는 PCM강판용 도료제조 및 판매, 도료 제조 및 판매, 도료 무역업, 페인트 및 도장장비 관련 부자재 도소매, 모바일 도료 제조 및 판매, 디자인 리서치 및 컨설팅 등이 있음.

 

시가총액 : 1,948 억원

상장주식수 : 20,000,000 주

외국인 보유주식수 : 1,678,925 주 (8.39%)

 

주주 현황

최대주주 : 10,351,684 주 (51.76)

외국인 보유주식수 : 1,678,925 주 (8.39%)

◆. 유통 가능 주식수

상장주식수 ( 20,000,000 주 ) - 주요주주 ( 12,030,609주 ) = 7,969,391 주

 

일별 거래량

최근 5거래일 평균 거래량 : 1,683,777 주 / 5 일 = 336,755 주

◆ 최근 5개래일 평균 거래량 / 유통가능주식수

336,755 주  / 7,969,391 주     =  4.22 %

유통가능주식수 대비 거래량이  활발한 구간 입니다. 

다만, 평균의 오류가 있는게 6월 5일에 거래량이 무려 131만주로 대량 거래가 나왔지만, 주가는 크게 변동이 없었습니다. 5월에 800만주 와 400만주의 거래량이 발생한 날이 있었음에도 주가의 방향성에는 크게 변동이 없었습니다.

물량 테스트 구간 이기에, 세력들의 물량이 충전되면 급등을 보여주게 됩니다. 

기업 실적 분석

최근 3년 실적을 보면, 매출액이 완만하게 성장을 하였고, 영업이익도 매출액에 따라서 개선되는 모습을 보여줬습니다. 2022년에 당기순이익이 소폭 하락하였지만, 2023년에 다시 개선되는 모습을 보여줬습니다. 

올해 1분기 실적도 매출액 및 영업이익과 순이익이 모두 개선된 결과를 보여주었고, 최대주주 물량이 많은 만큼, 매년 배당도 진행하고 있습니다. 

2023년 기준 주당배당금 325원 / 시가배당률 3.51% 입니다. 

양호한 실적 모멘텀으로 주가의 방향성을 수급과 함께 알아 보겠습니다. 

 

차 트

 

일봉

2023년 8월에 저점 7,410원을 찍고는 지금까지 저점을 높이면서 주가가 우상향을 보여주고 있습니다. 2월에 고점 12,730원을 찍고는 지금까지 하락조정을 받고 있지만, 저점의 추세는 지켜지고 있고, 간간히 거래량이 실린 움직임이 나오면서, 물량 테스트를 하고 있습니다. 

저점 추세선만 이탈하지 않으면, 주가는 급등세를 보여주게 됩니다. 

 

주봉

7,180원대에서 저점을 다지면서 가로 횡보를 보여주다가, 2023년 7월 저점을 찍고는 주가가 우상향 보여주고 있습니다. 저점을 높여가고 있고, 저점은 주봉 60일선과 수렴하고 있습니다. 주봉 60일선이 추세선이기에, 꼭 체크해야 합니다.

고점이 낮아지면서, 고점과 저점의 간격이 줄고 있고, 주봉 60일선 및 주봉 20일선이  주봉 120일선 저항선을 돌파하면 강력한 모습을 보여주고 있습니다. 

지금 자리에서 가로횡보를 보여주면, 자연스럽게 주봉 60일선이 올라오면서 주가가 상승하게 됩니다. 

 

월봉

2021년에 고점을 찍고는 주가가 하락추세 전환하였습니다. 그러다가, 2022년에 저점 지지를 받고 저점을 높이면서 주가가 추세를 만들어 가고 있습니다. 

월봉 120일선을 이탈하는 약세를 보여줬다가, 14개월동안 이탈하는 약세 구간을 보내고 나서야 다시 월봉 120일선 위로 올라왔습니다. 

현재 월봉 120일선에서 지지여부 확인 구간이고, 월봉 5일선, 20일선, 60일선, 120일선이 모두 수렴하는 구간에 진입하면서 조만간 다시 방향성을 보여주게 됩니다. 

분할매수 시점 입니다. 주봉 60일선은 꼭 체크 하셔야 합니다. 

 

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