[종목분석] 동원산업 (006040) - 주가 전망 및 주식 분석

동원산업 (006040) - 주가 전망 및 주식 분석

 

동사는 2022년 동원엔터프라이즈와의 합병을 통해 동원그룹의 지주회사가 되었으며 동사의 지주부문 영업수익은 계열회사에 대한 용역서비스 매출 및 상표권 사용수익 그리고 IT부문 매출 등으로 구성되어 있음.
동사는 PS/ST 생산용 선망선과 PS 생산용 참치 선망선에서 횟감용 참치를 생산함으로써 부가가치를 증대함.
주력 자회사들이 전반적으로 안정된 사업기반을 바탕으로 양호한 영업실적을 유지하고 있음.

 

시가총액 : 1조 3,346 억원

상장주식수 : 36,021,895 주 

외국인 보유주식수 : 554,739 주 (1.54%)

 

주주 현황

 

최대주주 : 31,614,678 주 (87.77%)

외국인 보유주식수 : 554,739 주 (1.54%)

◆. 유통 가능 주식수

상장주식수 ( 36,021,895 주  ) - 주요주주 ( 32,169,417 주 ) = 3,852,478 주

 

일별 거래량

 

 

최근 5거래일 평균 거래량 : 282,927 주 / 5 일 = 56,585 주

◆ 최근 5개래일 평균 거래량 / 유통가능주식수

56,585주 / 3,852,478 주 = 1.47 %

유통가능주식수 대비 거래량이 미비한 모습입니다.

 

기업 실적 분석

최근 3년 실적을 보면, 매출액 및 영업이익과 당기순이익이 소폭 상승 및 조정을 받았음을 알수 있습니다. 올해가 2023년 대비 매출액 및 영업이익과 당기순이익의 개선이 기대되는 만큼, 분기별 실적에 따라서 주가가 우상향을 보여줄수 있습니다.

주가의 변동성은 있어도, 우상향을 보여줘야 하는 종목이지만 수급에 따라서 변동폭이 큰 모습입니다.

최대주주 보유주식수가 (87.77%)나 되는 만큼, 거래물량이 많지 않음에 거래량을 중점으로 보시면 좋습니다. 

 

차 트

 

 

일봉

일봉 120일선이 하락추세에서 상승반전하여, 저항선에서 지지선으로 움직이고 있습니다. 2월에 고점 43,150을 찍고는 주가가 바닥을 다지면서 가로횡보를 보여주고 있습니다.

일봉 120일선이 지지선으로 지지를 받으면서 반등하는 양호한 모습을 보여줬습니다. 

 

주봉

2023년 하반기에 최저점 27,450원을 찍고는 주가가 반등을 보여줬고, 위에서 내려오는 주봉 20일선, 60일선, 120일선을 모두 터치하면서 반등을 보여줬지만, 주봉 120일선에서 저항을 받으면서 주가가 조정을 받고 있습니다. 

주봉 기준으로 저점이 높아지고, 고점이 낮아지는 만큼, 조만간 방향성을 보여주게 됩니다.

방향성이 나와주는 신호는 거래량입니다. 

월봉

지난 10년동안 고점 및 저점이 낮아지는 박스권 움직임을 보여주고 있음을 알수 있습니다. 2020년 코로나19 시기에 최저점 23,700원을 찍었고, 2023년 하반기에 27,450원까지 저점을 찍고는 반등을 보여줬습니다. 최저점을 찍고는 반등을 보여주는 패턴을 보여줬습니다.

올해는 1월에 월봉 거래량이 600만주가 나왔었습니다. 유통가능 주식수 385만주이기에, 손바뀜이 많이 발생한것을 알수 있습니다. 박스권 고점으로 보이는 50,000원 돌파를 해야 하는 동력이 거래량으로 보여줬습니다.

주봉상 방향성을 보여줄때, 거래량이 동반된다면 다시 전고점 돌파를 위한 반등이 나오고 됩니다. 

 

투자 의견

 

동원산업의 경쟁력과 성장 전망

동원산업은 높은 품질의 제품과 뛰어난 브랜드 가치를 바탕으로 글로벌 시장에서 경쟁력을 확보하고 있습니다. 특히, 최근 환경 친화적 제품 라인업의 확대와 디지털 마케팅 전략의 강화를 통해 미래 성장을 준비하고 있습니다. 이에 동원산업의 성장 전망은 밝으며, 투자자들에게 안정적인 수익을 제공할 것으로 기대됩니다.

투자자를 위한 조언과 전략

동원산업 주식을 고려하는 투자자들에게는 몇 가지 조언이 있습니다. 먼저, 회사의 재무 상태와 성장 전망을 면밀히 분석하여 투자 결정을 내려야 합니다. 또한, 식품 시장의 규제와 소비자 트렌드 변화에 대한 대응 능력을 고려해야 합니다. 마지막으로, 장기적인 시각으로 회사의 경영 전략과 미래 성장 잠재력을 고려하여 투자해야 합니다. 종합적으로, 동원산업 주식은 한국 식품 시장의 선두 주자로서 안정적인 수익을 추구하는 투자자들에게 매력적인 선택지입니다.