[종목분석] 에스원(012750) - 주가 전망 및 주식 분석

에스원(012750) - 주가 전망 및 주식 분석

 

동사는 '종합 안심솔루션 회사'로 주요 사업으로 시큐리티 서비스와 인프라 서비스사업을 영위하고 있음.
시큐리티 서비스 사업은 유ㆍ무선 통신 네트워크를 통해 첨단 보안기기와 관제센터, 출동요원을 연결하여 범죄 및 사고를 예방하는 시스템보안 서비스 제공 및 보안 관련 상품을 판매함.
인프라 서비스 사업은 부동산 서비스 부문과 통합보안 및 보안 SI(System Integration) 부문으로 구성됨.

 

시가총액 : 2조 3,521 억원

상장주식수 : 37,999,178 주 

외국인 보유주식수 : 21,127,850 주 (55.60%)

 

주주 현황

최대주주 : 9,747,383 주 (25.65%)  / 외국인물량

10%이상 주주 : 7,827,255 주 (20.60%)

5%이상 주주 : 2,290,259 주 (6.03%)

기타주주 : 134 주 (0.00%)

외국인 보유주식수 : 21,127,850 주 (55.60%)

◆. 유통 가능 주식수

상장주식수 (  37,999,178 주  ) - 주요주주 ( 31,245,498 주 ) = 6,753,680 주

 

일별 거래량

최근 5거래일 평균 거래량 : 95,207 주 / 5 일 = 19,041 주

◆ 최근 5개래일 평균 거래량 / 유통가능주식수

19,041 주  /  6,753,680 주 = 0.28%

유통가능주식수 대비 거래량이 미비한 구간 입니다. 

기업 실적 분석

 

최근 3년 실적을 보면, 매출액 및 영업이익과 당기순이익이 꾸준히 개선되고 있습니다. 올해 예상치에 소폭 조정을 받고 있지만, 긍정적인 흐름을 이어가고 있습니다. 

매년 배당금도 2,500원 지급 하고 있였습니다.

실적대비 주가가 장기간 하락조정을 받았습니다. 수급 개선이 이뤄지고 있는지 확인해 보겠습니다. 

 

차 트 

 

일봉

1월에 53,000원 저점을 찍고는 저점을 높이면서 주가가 상승하고 있습니다. 일봉 20일선, 60일선, 120일선이 모두 우상향 전환한 만큼 지지선을 확인 하셔야 합니다.

최근 전고점 부근인 64,000원에서 매도물량이 나오면서 조정을 받고 있습니다. 조정시에 지지선에서 지지여부 확인이 중요합니다. 

 

주봉

올해 주봉 120일선을 돌파하는 긍정적인 흐름을 이어오고 있고, 돌파 이후에 지지여부 확인 구간입니다. 전고점 부근인 64,000원 부근에서 본전 물량이 나오면서 조정을 받고 있지만, 주봉 5일선 지지를 받으면 추가 상승을 하게 됩니다. 혹시 붕괴하면, 주봉 20일선 및 주봉 120일선에서 지지여부 확인 하시면 되시고, 지지받으면 분할 매수로 대응 하시면 됩니다. 

월봉

2016년 고점 116,500원을 찍고는 가로횡보 조정 이후에 추세 장기 하락으로 주가 하락을 하였습니다. 월봉 20일, 60일, 120일을 모두 붕괴하는 약세를 보여주면서, 2019년 부터 2023년까지 4년동안 주가가 하락조정을 받았습니다. 그사이에 월봉 20일선의 저항선이 낮아지면서, 최근 돌파를 하였고 저항선에서 지지선으로 전환되었습니다. 

월봉 60일선 및 120일선 이탈 하기 전에 기간조정을 1년 정도 가로횡보를 보여주다가 지지선 이탈하는 약세를 보여줬던 만큼, 반등시에도 월봉 60일선 및 120일선 저항선 돌파에 많은 시간이 소요될수 있습니다. 

유통주식수가 많지 않고, 배당성향이 강한 종목인 만큼 단기적인 접근 보다는 중장기적으로 분할 매수 하시면 좋은 종목 입니다. 

 

 

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