[종목분석] 에스티아이(039440) - 주가 전망 및 주식 분석

 에스티아이(039440) - 주가 전망 및 주식 분석

 

 

시가총액 : 5,303 억원

상장주식수 : 15,830,000 주 

외국인 보유주식수 : 601,560 주 (3.80%)

 

주주 현황

 

최대주주 : 4,283,523 주 (27.06%)

5%이상 주주 : 798,065 주 (5.04%)

기타주주 : 7,427 주 (0.05%)

외국인 보유주식수 : 601,560 주 (3.80%)

◆. 유통 가능 주식수

상장주식수 (  15,830,000 주  ) - 주요주주 ( 5,690,575 주 ) = 10,139,425 주

일별 거래량

최근 5거래일 평균 거래량 : 1,806,811 주 / 5 일 = 361,362 주

◆ 최근 5개래일 평균 거래량 / 유통가능주식수

361,362 주  / 10,139,425 주    =  3.56%

유통가능주식수 대비 거래량이  활발한 구간 입니다. 

 

기업 실적 분석

 

최근 3년 실적을 살펴보면, 매출액이 증가하다가 2023년 조정을 받았다가 올해 전망치에서 개선되는 모습을 보여주고 있습니다. 영업이익 및 당기순이익도 과거보다 개선되면서 영업이익률 및 당기순이익률도 크게 개선되는 모습을 예상하고 있습니다. 

하지만, 1분기 실적에서 매출액 및  영업이익과 당기순이익이 전년대비 하락조정을 받았기에 2분기 실적에서는 개선된 결과물을 보여줘야 하는 자리 입니다.

주가가 상승추세를 보여주고 있는 만큼, 실적 전망치로 기대감이라는 모멘텀은 좋은데, 실적개선이라는 결과물도 보여줘야 합니다. 수급을 통한 주가를 보도록 하겠습니다. 

 

차 트

 

일봉

일봉 120일선 및 60일선이 모두 상승추세를 보여주고 있고, 지지선으로 역할을 하고 있습니다. 일봉 60일선 저항선과 120일선 지지선에서 박스권 움직임을 보여주면서, 3월 및 4월달에 거래량이 급등하면서 주가도 변동성을 보여줬는데, 현재는 거래량도 잠잠한 구간 입니다. 

일봉 120일선에서 2번의 지지를 받고 반등을 보여줬고, 현재 3번의 지지 혹은 저점을 높이는 모습을 보여주게 됩니다. 

다른 결과에 따라서 주가도 다르게 움직이게 됩니다. 

 

 

주봉

주가가 작년에 10,700원을 저점을 찍고는 급등세를 보여주면서, 지금까지 상승세를 이어오고 있습니다. 그 사이에 주봉 120일선 및 60일선이 상승추세 전환하였고, 주봉 20일선을 타고 상승을 보여주고 있습니다. 현재 주봉 20일선에서 지지여부 확인 구간이지만, 주봉 20일선을 이탈한 경험이 있기에, 혹시 이탈하게 되면 주봉 60일선까지 밀리게 됩니다. 

전저점 부근인 만큼, 매수세가 유입되니 지금 구간에서 굳이 진입 시도 할때는 아닙니다. 

 

 

월봉

2018년 전고점을 돌파하는 강세를 보여줬습니다. 급등 전에 월봉 120일선까지 조정을 받는 지하실 구경까지 하고 나서 주가가 급등을 한만큼, 오랜시간 작업을 하였음을 알수 있습니다. 보통 고점이 일정하고 저점이 높아지면서 2022년에 급등이 나와줘야 하는데, 1년을 더 하락조정을 하고 나서 급등을 보여줬습니다. 

개매들한테는 쉽지 않은 종목인거죠!!

전고점을 돌파하였지만, 가로횡보를 통한 물량 소화 구간 입니다. 상승기울기가 너무나 급격하기에 추세 상승을 만들기 위해서는 월봉 20일선이 올라와야 하는 기간조정 기간이 필요합니다. 

단기적으로 급등을 보여준다면, 단기 상승후에 조정을 보이게 됩니다. 

변동성이 클수 있는 만큼, 조정을 보이지 않는다면 신규입성은 지금 시점에서는 추천 드리지 않습니다. 

 

 

[종목분석] 덕산네오룩스(213420) - 주가 전망 및 주식 분석

 

 

[종목분석] 엠씨넥스(097520) - 주가 전망 및 주식 분석